Las Bolsas del mundo entero han vivido un lunes negro tras el desplome esta pasada madrugada (hora española) del índice Nikkei, que se ha hundido un 12,4% en la que ya es su peor jornada desde 1987, por el temor a que la economía de EEUU entre en recesión, los decepcionantes resultados de algunas grandes compañías tecnológicas y los efectos de la subida de los tipos de interés en Japón.

En España, el Ibex 35, el principal índice del mercado bursátil, ha bajado este lunes un 2,34 %, su mayor retroceso desde marzo de 2023 (cuando la crisis bancaria de Estados Unidos hizo tambalear los mercados de todo el mundo), y encadena cuatro sesiones en negativo. Queda en los 10.423,40 puntos. Los 35 los valores del Ibex han terminado la sesión en rojo, destacando los descensos de Fluidra (-6,36%), Enagás (-5,14%), Acciona (-5,05%), Endesa (-4,83%), Puig (-4,55%) y Redeia (-4,45%)..

El resto bolsas europeas también registraban caídas pronunciadas: Milán perdía un 2,27%, Fráncfort, un 1,82%; París, un 1,42%; y Londres, un 2,04%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street se ha anotado su peor jornada en dos años, con fuertes pérdidas en sus principales indicadores, principalmente el Dow Jones de Industriales que cayó 1.034 puntos (-2,60%) hasta 38.703,27 enteros. El Nasdaq cayó más de 100 puntos (-3,43%) mientras que el selectivo S&P 500 bajó un 3,00%, hasta 5.186,33 enteros.

La jornada se iniciaba con el desplome de la Bolsa japonesa- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se dejó un 12,40%  en su  segunda mayor caída porcentual de su historia (la mayor fue en otro lunes negro, el 20 de octubre de 1987, cuando se depreció un 14,90%) arrastrado por el fortalecimiento del yen, fomentado a su vez por la última subida de tipos del Banco de Japón (BoJ).

El nerviosismo de los mercados se desató ya el jueves de la semana pasada, tras publicarse datos de empleo y actividad industrial en EEUU peores de lo esperado y se intensificó el viernes al constatarse el enfriamiento del mercado laboral estadounidense, lo que podría llevar a la Reserva Federal (Fed) a rebajar más los tipos, mientras, se agravan las tensiones geopolíticas entre Israel e Irán.

A este factor se unen los resultados decepcionantes de algunas compañías tecnológicas y la subida de los tipos de interés en Japón de un cuarto de punto desde el 0-0,1%, que ha llevado a los inversores que se habían endeudado en yenes para invertir en otros activos más rentables (carry trade) a venderlos para liquidar su deuda.

El fin del yen gratis, que era usado para apalancar inversiones en mercados en dólares u otras divisas con mayores retornos debido a los más altos tipos de interés, ha provocado una reacción en cadena. La disparidad entre el precio del dinero del Banco de Japón y de la Reserva Federal había hecho que el conocido como yen carry trade  alimentase un gran sistema de apalancamiento en el yen, pero el cambio de la política monetaria nipona frente a las bajadas que se esperan en la Fed han desatado el caos en ese sistema.

La volatilidad se dispara

El analista Manuel Pinto explicaba este lunes por la mañana que la volatilidad en los mercados se ha disparado a medida que han ido creciendo las preocupaciones sobre la economía estadounidense y ante los resultados de las principales empresas tecnológicas, que no han conseguido cumplir con las expectativas.

"Gran parte de la fortaleza que ha mostrado el mercado durante este año se ha apoyado en la confianza de un aterrizaje suave, donde los bancos centrales serían capaces de estabilizar la inflación sin llevar a la economía a una fuerte contracción", explica el analista.

Sin embargo, los últimos datos conocidos en EEUU la semana pasada, con las peticiones por subsidio por desempleo en máximos de casi un año y una subida del 0,5% en la tasa de desempleo, mientras que la producción industrial ha entrado en contradicción, han llevado a los inversores a pensar que la Reserva Federal (Fed) podría haber esperado "mucho" para iniciar los recortes de tipos y que la economía del país podría enfrentarse ahora a un "aterrizaje forzoso".

Trump aprovecha el desplome en bolsa para atacar a Harris

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano, Donald Trump, aprovechó el desplome de la bolsa de este lunes para atacar a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, y dijo que los mercados están rechazando su candidatura.

En una retahíla de mensajes en la red social Truth, el magnate neoyorquino bautizó la caída de la bolsa como "el crac de Kamala" y aseguró que "los mercados nunca aceptarán" a Harris por ser "una radical lunática de izquierdas". "Los votantes tienen una elección: la prosperidad de Trump o el crac de Kamala y la gran depresión de 2024, sin mencionar la probabilidad de la Tercera Guerra Mundial si esta gente permanece en el cargo", afirmó el republicano.

Según los analistas, la volatilidad alcanza este lunes niveles no vistos desde los desplomes bursátiles de marzo de 2020, ligados a la declaración de la pandemia de covid-19, por el miedo a que la Reserva Federal (Fed) dicte la esperada rebaja de los tipos demasiado tarde.